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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 904.00 | 134 196.00 | 5 708.00 | 139 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 077.00 | 215 059.00 | 29 018.00 | 244 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 262.00 | 367 912.00 | 127 350.00 | 495 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
BN En cours de production de biens | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 907.00 | | 669 907.00 | 669 907.00 |
BZ Autres créances | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
CF Disponibilités | 553 749.00 | | 553 749.00 | 553 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 321.00 | | 1 479 321.00 | 1 479 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 583.00 | 367 912.00 | 1 606 671.00 | 1 974 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DH Report à nouveau | 656 982.00 | 662 293.00 | | 656 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | -5 310.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 330.00 | 1 021 878.00 | | 1 051 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 523.00 | 200 864.00 | | 174 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 864.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 712.00 | 191 814.00 | | 159 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 919.00 | 172 334.00 | | 208 919.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 88 371.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 342.00 | 656 248.00 | | 555 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 671.00 | 1 678 126.00 | | 1 606 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 224.00 | | 3 037.00 | 492 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 943.00 | | 3 037.00 | 380 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 965.00 | 13 946.00 | | 353 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309.00 | 13 946.00 | | 335 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 669 907.00 | 669 907.00 | | 669 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 736.00 | 39 627.00 | 134 109.00 | 173 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VP Divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 279.00 | 757 279.00 | | 757 279.00 |
VW T.V.A. | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 342.00 | 421 232.00 | 134 109.00 | 555 342.00 |