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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 12 963.00 | 768.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 130.00 | 15 362.00 | 768.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 026.00 | | 3 270 026.00 | 3 270 026.00 |
BZ Autres créances | 619 707.00 | | 619 707.00 | 619 707.00 |
CF Disponibilités | 3 873 576.00 | | 3 873 576.00 | 3 873 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 878.00 | | 7 814 878.00 | 7 814 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 008.00 | 15 362.00 | 7 815 646.00 | 7 831 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
DH Report à nouveau | 417 657.00 | 382 990.00 | | 417 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 060.00 | 34 668.00 | | 403 060.00 |
DL TOTAL (I) | 970 079.00 | 567 019.00 | | 970 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 212 543.00 | 90 065.00 | | 1 212 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 543.00 | 90 065.00 | | 1 212 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 612.00 | 323 596.00 | | 2 066 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499 925.00 | 539 661.00 | | 3 499 925.00 |
EA Autres dettes | 66 486.00 | 16 602.00 | | 66 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 024.00 | 887 664.00 | | 5 633 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 646.00 | 1 544 748.00 | | 7 815 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 251 673.00 | | 13 251 673.00 | 13 251 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 673.00 | | 13 251 673.00 | 13 251 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 530 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 635 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 897 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | 753.00 | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 753.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 252.00 | 89 500.00 | | 113 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 452.00 | 2 372.00 | | 6 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 704.00 | 91 872.00 | | 119 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 612.00 | -91 118.00 | | -117 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 420.00 | 12 298.00 | | 112 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 532 817.00 | 2 558 406.00 | | 14 532 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 757.00 | 2 523 738.00 | | 14 129 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 060.00 | 34 668.00 | | 403 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 410.00 | | 1 152.00 | 45 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 432.00 | 16 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 432.00 | 2 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | 1 152.00 | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 556.00 | 3 785.00 | 23 980.00 | 35 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 2 051.00 | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 1 734.00 | 23 980.00 | 24 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 065.00 | 1 122 478.00 | | 90 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 065.00 | 1 122 478.00 | | 90 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 612.00 | 2 066 612.00 | | 2 066 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 837.00 | 2 042 837.00 | | 2 042 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 727.00 | 1 004 727.00 | | 1 004 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 486.00 | 59 882.00 | 1 193.00 | 66 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 026.00 | 3 268 127.00 | 1 899.00 | 3 270 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 863.00 | 468 863.00 | | 468 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 302.00 | 3 939 403.00 | 1 899.00 | 3 941 302.00 |
VW T.V.A. | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 024.00 | 5 626 419.00 | 1 193.00 | 5 633 024.00 |