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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 238.00 | 190 563.00 | 9 674.00 | 200 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 425.00 | 197 773.00 | 14 652.00 | 212 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 153.00 | 580 429.00 | 138 724.00 | 719 153.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CF Disponibilités | 314 883.00 | | 314 883.00 | 314 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 207.00 | | 415 207.00 | 415 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 361.00 | 580 429.00 | 553 932.00 | 1 134 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
DL TOTAL (I) | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 625.00 | | | 209 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 835.00 | | | 347 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 932.00 | | | 553 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 179.00 | | 1 659.00 | 718 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 719 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 903.00 | | 1 599.00 | 598 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 60.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 403.00 | 9 025.00 | | 571 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 149.00 | 9 025.00 | | 567 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VC Groupe et associés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 839.00 | 92 779.00 | 60.00 | 92 839.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 835.00 | 147 835.00 | 200 000.00 | 347 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
ST Autres comptes | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
YT Sous‐traitance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 245.00 | | | 240 245.00 |