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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BF Prêts | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 365.00 | | 301 365.00 | 301 365.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 773.00 | | 303 773.00 | 303 773.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 282 714.00 | 280 799.00 | | 282 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 1 915.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 300 477.00 | 299 483.00 | | 300 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 1 422.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297.00 | 1 442.00 | | 3 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 773.00 | 300 925.00 | | 303 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297.00 | 1 442.00 | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515.00 | 3 314.00 | | 3 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522.00 | 1 400.00 | | 2 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 1 915.00 | | 993.00 |