| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 277.00 | 56 446.00 | 25 831.00 | 82 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 504.00 | 56 446.00 | 32 057.00 | 88 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 307.00 | | 355 307.00 | 355 307.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 534 994.00 | | 534 994.00 | 534 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 994.00 | | 902 994.00 | 902 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 497.00 | 56 446.00 | 935 051.00 | 991 497.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DL TOTAL (I) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 309.00 | | | 336 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
EA Autres dettes | 385 641.00 | | | 385 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 111.00 | | | 818 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 051.00 | | | 935 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 111.00 | | | 818 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 187.00 | | 1 194 187.00 | 1 194 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 187.00 | | 1 194 187.00 | 1 194 187.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 178.00 | | | 1 208 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 239.00 | | | 1 141 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 964.00 | | 12 761.00 | 92 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 221.00 | 88 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 82 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 737.00 | | 12 761.00 | 86 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 897.00 | 11 149.00 | 12 600.00 | 57 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 897.00 | 11 149.00 | 12 600.00 | 57 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 309.00 | 336 309.00 | | 336 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 641.00 | 385 641.00 | | 385 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 355 307.00 | 355 307.00 | | 355 307.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 107.00 | 368 000.00 | 107.00 | 368 107.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 413.00 | 814 413.00 | | 814 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
ST Autres comptes | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
YT Sous‐traitance | 773 294.00 | | | 773 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
ZE Dividendes | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 464.00 | | | 878 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |