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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 3 948.00 | 1 334.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 448.00 | 15 410.00 | 9 037.00 | 24 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 591.00 | 19 968.00 | 18 622.00 | 38 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 784.00 | 28 507.00 | 433 277.00 | 461 784.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 1 061 929.00 | | 1 061 929.00 | 1 061 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 295.00 | 28 507.00 | 1 652 788.00 | 1 681 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 886.00 | 48 476.00 | 1 671 410.00 | 1 719 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 933.00 | | | 554 933.00 |
DL TOTAL (I) | 635 137.00 | | | 635 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 501.00 | | | 116 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 969.00 | | | 911 969.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 273.00 | | | 1 036 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 410.00 | | | 1 671 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 511.00 | | | 1 031 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 38 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809.00 | 4 748.00 | 1 589.00 | 16 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 1 589.00 | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 4 748.00 | | 14 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 416.00 | 27 308.00 | 55 217.00 | 56 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 416.00 | 27 308.00 | 55 217.00 | 56 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 416.00 | 27 308.00 | 55 217.00 | 56 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 308.00 | 55 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 265.00 | 757 265.00 | | 757 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 460 365.00 | 460 365.00 | | 460 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 442.00 | 472 773.00 | 9 669.00 | 482 442.00 |
VW T.V.A. | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 511.00 | 1 031 511.00 | | 1 031 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
YT Sous‐traitance | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 642.00 | | | 322 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 346.00 | | | 367 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |