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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 519.00 | 32 690.00 | 16 829.00 | 49 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 276.00 | 96 067.00 | 27 209.00 | 123 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 326.00 | 279 682.00 | 158 644.00 | 438 326.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 311 106.00 | | 311 106.00 | 311 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 837.00 | | 379 837.00 | 379 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 163.00 | 279 682.00 | 538 481.00 | 818 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 385.00 | 335 080.00 | | 364 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 901.00 | 69 305.00 | | 38 901.00 |
DL TOTAL (I) | 469 286.00 | 470 385.00 | | 469 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 478.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 262.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 34 249.00 | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | 53 128.00 | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 8 692.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 195.00 | 96 808.00 | | 69 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 481.00 | 567 194.00 | | 538 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 195.00 | 96 808.00 | | 69 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 478.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 783.00 | 7 543.00 | | 430 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 176.00 | 7 543.00 | | 316 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 289.00 | 11 393.00 | | 268 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 289.00 | 11 393.00 | | 268 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |