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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 737.00 | 36 912.00 | 825.00 | 37 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 18 596.00 | 153.00 | 18 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 707.00 | 55 508.00 | 28 199.00 | 83 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BN En cours de production de biens | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | 1 284.00 | 28 895.00 | 30 179.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CF Disponibilités | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 669.00 | 1 284.00 | 237 385.00 | 238 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 376.00 | 56 793.00 | 265 583.00 | 322 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 172 051.00 | 129 164.00 | | 172 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 928.00 | 48 387.00 | | -9 928.00 |
DL TOTAL (I) | 222 623.00 | 238 051.00 | | 222 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 15 109.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | 19 702.00 | | 14 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 41 297.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 961.00 | 79 530.00 | | 42 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 583.00 | 317 580.00 | | 265 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 092.00 | 3 416.00 | | 52 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 093.00 | 3 415.00 | | 52 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |