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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 188.00 | 98 253.00 | 132 935.00 | 231 188.00 |
BZ Autres créances | 275 559.00 | | 275 559.00 | 275 559.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 370.00 | 98 253.00 | 409 118.00 | 507 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 370.00 | 98 253.00 | 409 118.00 | 507 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
DH Report à nouveau | -22 286 498.00 | -22 357 171.00 | | -22 286 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 970.00 | 70 672.00 | | -114 970.00 |
DL TOTAL (I) | -21 382 764.00 | -21 267 794.00 | | -21 382 764.00 |
DP Provisions pour risques | 65 931.00 | 68 011.00 | | 65 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 931.00 | 68 011.00 | | 65 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525 402.00 | 21 500 000.00 | | 21 525 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | 33 852.00 | | 32 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 55 836.00 | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | 113 256.00 | 170 623.00 | | 113 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 725 950.00 | 21 760 311.00 | | 21 725 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 118.00 | 560 528.00 | | 409 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -28 944.00 | | -28 944.00 | -28 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -28 944.00 | | -28 944.00 | -28 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 6 998.00 | | 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 37 998.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 37 998.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 834.00 | 164 494.00 | | 22 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 804.00 | 93 822.00 | | 137 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 970.00 | 70 672.00 | | -114 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 011.00 | 2 080.00 | 65 931.00 | 68 011.00 |
6T Sur comptes clients | 147 064.00 | 48 811.00 | 98 253.00 | 147 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 064.00 | 48 811.00 | 98 253.00 | 147 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 074.00 | 50 891.00 | 164 183.00 | 215 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 525 402.00 | 21 525 402.00 | | 21 525 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
UX Autres créances clients | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VC Groupe et associés | 251 935.00 | 251 935.00 | | 251 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 550 805.00 | | | 21 550 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 402.00 | | | 21 525 402.00 |
VP Divers | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 746.00 | 388 512.00 | 118 234.00 | 506 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 725 950.00 | 21 725 950.00 | | 21 725 950.00 |