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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 759.00 | 646 765.00 | 69 993.00 | 716 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 254.00 | 485 607.00 | 225 646.00 | 711 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 016.00 | 1 178 052.00 | 483 964.00 | 1 662 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BP En cours de production de services | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 641.00 | 3 161.00 | 431 479.00 | 434 641.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 4 050 455.00 | | 4 050 455.00 | 4 050 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 056.00 | 3 161.00 | 4 610 894.00 | 4 614 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 073.00 | 1 181 213.00 | 5 094 859.00 | 6 276 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 128 972.00 | | | 3 128 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 371.00 | | | 911 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 344.00 | | | 4 095 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 320.00 | | | 209 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 062.00 | | | 686 062.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 514.00 | | | 999 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 859.00 | | | 5 094 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 651.00 | | | 939 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 549.00 | 279 549.00 | | 279 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 430 847.00 | 430 847.00 | | 430 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 644.00 | 30 781.00 | 59 863.00 | 90 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 247.00 | 476 023.00 | 4 224.00 | 480 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 521.00 | 726 658.00 | 59 863.00 | 786 521.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |