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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 073.00 | 50 805.00 | 1 268.00 | 52 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 18 368.00 | 9 071.00 | 27 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 666.00 | 70 103.00 | 50 563.00 | 120 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 649.00 | | 172 649.00 | 172 649.00 |
BN En cours de production de biens | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 894.00 | 14 825.00 | 331 069.00 | 345 894.00 |
BZ Autres créances | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
CF Disponibilités | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 897.00 | 14 825.00 | 894 072.00 | 908 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 564.00 | 84 928.00 | 944 636.00 | 1 029 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
DH Report à nouveau | -132 232.00 | | | -132 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 378.00 | -132 232.00 | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | -26 987.00 | -46 366.00 | | -26 987.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 461.00 | 179 294.00 | | 228 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 380.00 | 318 740.00 | | 355 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 862.00 | 349 297.00 | | 254 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 676.00 | 94 086.00 | | 110 676.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | 31 289.00 | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 523.00 | 972 706.00 | | 962 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 636.00 | 926 340.00 | | 944 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 523.00 | 972 706.00 | | 962 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 461.00 | 179 294.00 | | 228 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
FG Production vendue services | 1 158 211.00 | | 1 158 211.00 | 1 158 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 677.00 | | 1 165 677.00 | 1 165 677.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 8 064.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 8 064.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | 1 093.00 | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 132.00 | 1 051 080.00 | | 1 213 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 754.00 | 1 183 312.00 | | 1 193 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 378.00 | -132 232.00 | | 19 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 336.00 | | | 153 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 670.00 | 120 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 352.00 | 79 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 3 743.00 | 32 670.00 | 99 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | 1 318.00 | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 782.00 | 3 743.00 | 31 352.00 | 96 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 550.00 | 7 817.00 | 22 543.00 | 29 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 550.00 | 7 817.00 | 22 543.00 | 29 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 550.00 | 16 917.00 | 22 543.00 | 29 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 917.00 | 22 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 862.00 | 254 862.00 | | 254 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
UX Autres créances clients | 328 181.00 | | | 328 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
VI Groupe et associés | 355 380.00 | 355 380.00 | | 355 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 454.00 | 567 454.00 | | 567 454.00 |
VW T.V.A. | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 523.00 | 962 523.00 | | 962 523.00 |