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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 661.00 | 13 824.00 | 1 837.00 | 15 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 869.00 | 142 032.00 | 1 837.00 | 143 869.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | 5 261.00 | 1 267.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CF Disponibilités | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 893.00 | 5 261.00 | 150 632.00 | 155 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 762.00 | 147 293.00 | 152 469.00 | 299 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 006.00 | | | 359 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -460 226.00 | | | -460 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
DL TOTAL (I) | -107 533.00 | | | -107 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EA Autres dettes | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 639.00 | 393.00 | | 141 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 431.00 | 393.00 | | 13 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
UX Autres créances clients | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VI Groupe et associés | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |