| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 013.00 | 7 316.00 | 13 697.00 | 21 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 396.00 | 7 316.00 | 14 080.00 | 21 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BZ Autres créances | 140 334.00 | | 140 334.00 | 140 334.00 |
CF Disponibilités | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 678.00 | | 601 678.00 | 601 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 074.00 | 7 316.00 | 615 758.00 | 623 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -120 152.00 | -125 878.00 | | -120 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 897.00 | 5 726.00 | | 257 897.00 |
DL TOTAL (I) | 175 858.00 | -82 039.00 | | 175 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027.00 | 96 422.00 | | 11 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 4 320.00 | | 4 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 179.00 | 138 183.00 | | 337 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 90 173.00 | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 252.00 | 103 265.00 | | 61 252.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 70.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 901.00 | 432 434.00 | | 439 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 758.00 | 350 394.00 | | 615 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 672.00 | 269 250.00 | | 97 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 253 840.00 | | 253 840.00 | 253 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 651.00 | | 254 651.00 | 254 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | 34 571.00 | | 440 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 456.00 | 232.00 | | 62 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 785.00 | 232.00 | | 81 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 215.00 | 34 339.00 | | 358 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 470.00 | 757 076.00 | | 733 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 573.00 | 751 350.00 | | 475 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 897.00 | 5 726.00 | | 257 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 192.00 | | 14 651.00 | 248 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 448.00 | 21 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 448.00 | 21 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 809.00 | | 14 651.00 | 235 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 942.00 | 5 992.00 | 210 618.00 | 211 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 942.00 | 5 992.00 | 210 618.00 | 211 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
VB T. V. A. | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 016.00 | 5 966.00 | 5 050.00 | 11 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 534.00 | 203 151.00 | 383.00 | 203 534.00 |
VW T.V.A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 722.00 | 97 672.00 | 5 050.00 | 102 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 7 425.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 500.00 | 12 128.00 | | 25 500.00 |
ST Autres comptes | 132 422.00 | 303 896.00 | | 132 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 814.00 | 60 009.00 | | 8 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42 526.00 | 85 331.00 | | 42 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | 1 657.00 | | 3 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 9 082.00 | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 771.00 | 112 968.00 | | 42 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 610.00 | 54 656.00 | | 27 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 261.00 | 461 365.00 | | 209 261.00 |