| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 14 944.00 | 1 666.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 137.00 | 48 391.00 | 6 746.00 | 55 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 567.00 | 485 299.00 | 200 268.00 | 685 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 510.00 | 548 634.00 | 220 876.00 | 769 510.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 896.00 | 17 596.00 | 1 166 300.00 | 1 183 896.00 |
BZ Autres créances | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 407 477.00 | | 407 477.00 | 407 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 255.00 | 17 596.00 | 1 797 659.00 | 1 815 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 765.00 | 566 230.00 | 2 018 535.00 | 2 584 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 976.00 | 515 906.00 | | 515 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 484.00 | 131 670.00 | | 367 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 740.00 | 766 857.00 | | 1 002 740.00 |
DP Provisions pour risques | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 780.00 | 64 610.00 | | 137 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 2 557.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 758.00 | 479 684.00 | | 424 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 679.00 | 216 465.00 | | 335 679.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | 15 057.00 | | 12 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 880.00 | 58 838.00 | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 440.00 | 837 210.00 | | 953 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 535.00 | 1 666 421.00 | | 2 018 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 651.00 | 837 210.00 | | 874 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 78.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 923.00 | | 2 569 923.00 | 2 569 923.00 |
FG Production vendue services | 1 470 785.00 | | 1 470 785.00 | 1 470 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 708.00 | | 4 040 708.00 | 4 040 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 473.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 13 390.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 278.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 668.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 578.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 1 104.00 | | 2 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 1 682.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | 14 986.00 | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 222.00 | 46 664.00 | | 128 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 242.00 | 3 411 182.00 | | 4 079 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 758.00 | 3 279 512.00 | | 3 711 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 484.00 | 131 670.00 | | 367 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 783.00 | | 143 502.00 | 662 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 775.00 | 769 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 775.00 | 740 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | 1 750.00 | 18 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 727.00 | | 139 752.00 | 637 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 695.00 | 74 518.00 | 34 579.00 | 508 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 962.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 713.00 | 73 556.00 | 34 579.00 | 494 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
6T Sur comptes clients | 32 241.00 | 1 721.00 | 16 366.00 | 32 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 241.00 | 1 721.00 | 16 366.00 | 32 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 596.00 | 1 721.00 | 16 366.00 | 94 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 16 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 758.00 | 424 758.00 | | 424 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 003.00 | 1 161 003.00 | | 1 161 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VB T. V. A. | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664.00 | 58 875.00 | 78 789.00 | 137 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 602.00 | 1 318 602.00 | | 1 318 602.00 |
VW T.V.A. | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 440.00 | 874 651.00 | 78 789.00 | 953 440.00 |