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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 065.00 | 30 680.00 | 2 385.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 303.00 | 48 347.00 | 34 956.00 | 83 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | 3 277.00 | 1 122.00 | 4 399.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 599.00 | 3 277.00 | 79 322.00 | 82 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 902.00 | 51 624.00 | 114 278.00 | 165 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 455.00 | | | -20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
FG Production vendue services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 455.00 | | | -20 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 915.00 | 1 432.00 | | 46 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 915.00 | 1 432.00 | | 46 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
ST Autres comptes | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
YT Sous‐traitance | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | | | 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 975.00 | | | 63 975.00 |