| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 261.00 | 23 867.00 | 8 393.00 | 32 261.00 |
AH Fonds commercial | 564 854.00 | | 564 854.00 | 564 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 115.00 | 642 245.00 | 33 870.00 | 676 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 521.00 | 255 814.00 | 23 707.00 | 279 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 128.00 | 921 927.00 | 674 201.00 | 1 596 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
BT Marchandises | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 856.00 | | 1 120 856.00 | 1 120 856.00 |
BZ Autres créances | 239 266.00 | | 239 266.00 | 239 266.00 |
CF Disponibilités | 133 876.00 | | 133 876.00 | 133 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 722.00 | | 1 611 722.00 | 1 611 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 850.00 | 921 927.00 | 2 285 923.00 | 3 207 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 867.00 | 438 867.00 | | 282 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 302 326.00 | 162 907.00 | | 302 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 886.00 | 139 419.00 | | 179 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 479.00 | 987 593.00 | | 1 011 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 923.00 | 932 851.00 | | 444 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 33 337.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 622.00 | 329 508.00 | | 458 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 631.00 | 173 931.00 | | 214 631.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 161 810.00 | | 10 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 923.00 | 66 402.00 | | 84 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 444.00 | 1 756 840.00 | | 1 274 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 923.00 | 2 744 433.00 | | 2 285 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 650.00 | 1 593 511.00 | | 924 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 1 322.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 197 138.00 | | 3 197 138.00 | 3 197 138.00 |
FG Production vendue services | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 990.00 | | 3 228 990.00 | 3 228 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 848.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 453.00 | 13 008.00 | | 14 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 954.00 | 61 920.00 | | 20 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 41 048.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 954.00 | 102 968.00 | | 85 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 778.00 | 6 637.00 | | 21 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 41 019.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 778.00 | 47 656.00 | | 86 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 55 313.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 453.00 | -90 811.00 | | -169 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 335.00 | 2 896 720.00 | | 3 347 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 450.00 | 2 757 301.00 | | 3 167 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 886.00 | 139 419.00 | | 179 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 427.00 | | 49 470.00 | 1 628 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 43 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 769.00 | 1 596 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 955 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 115.00 | | | 597 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 935.00 | | 9 470.00 | 962 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 377.00 | | 40 000.00 | 68 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 849.00 | 28 848.00 | 16 769.00 | 909 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 383.00 | 2 484.00 | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 466.00 | 26 363.00 | 16 769.00 | 888 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 000.00 | | 22 125.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 622.00 | 458 622.00 | | 458 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 856.00 | 1 120 856.00 | | 1 120 856.00 |
VB T. V. A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 554.00 | 153 759.00 | 290 794.00 | 444 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 565.00 | | | 449 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 783.00 | 169 783.00 | | 169 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 463.00 | 1 371 086.00 | 43 377.00 | 1 414 463.00 |
VW T.V.A. | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 444.00 | 924 650.00 | 312 919.00 | 1 274 444.00 |