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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
040 Immobilisations financières | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 408.00 | 1 478.00 | 57 931.00 | 59 408.00 |
060 Stock marchandises | 5 682.00 | 5 018.00 | 664.00 | 5 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
072 Créances – Autres | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
084 Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 512.00 | 5 018.00 | 43 494.00 | 48 512.00 |
110 Total général Actif | 107 920.00 | 6 495.00 | 101 425.00 | 107 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310.00 | 17 538.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310.00 | 17 538.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 2 178.00 | 2 851.00 | | 2 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 552.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 966.00 | 4 226.00 | | 3 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 102.00 | 16 029.00 | | 15 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 792.00 | 1 508.00 | | -14 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 792.00 | 1 508.00 | | -14 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |