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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 2 783.00 | 2 401.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 711.00 | 12 675.00 | 14 037.00 | 26 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 328.00 | 124 761.00 | 87 568.00 | 212 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 223.00 | 140 218.00 | 246 005.00 | 386 223.00 |
BT Marchandises | 124 286.00 | 25 114.00 | 99 172.00 | 124 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 714.00 | 2 444.00 | 560 270.00 | 562 714.00 |
BZ Autres créances | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CF Disponibilités | 357 244.00 | | 357 244.00 | 357 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 880.00 | 27 558.00 | 1 050 322.00 | 1 077 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 104.00 | 167 776.00 | 1 296 328.00 | 1 464 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
DH Report à nouveau | 179 431.00 | 68 371.00 | | 179 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 862.00 | 111 060.00 | | 175 862.00 |
DL TOTAL (I) | 381 902.00 | 206 039.00 | | 381 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 950.00 | 135 573.00 | | 396 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 373.00 | 212 755.00 | | 290 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 350.00 | 250 652.00 | | 226 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 426.00 | 598 980.00 | | 914 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 328.00 | 805 019.00 | | 1 296 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 731.00 | | 678 731.00 | 678 731.00 |
FG Production vendue services | 1 629 841.00 | | 1 629 841.00 | 1 629 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 572.00 | | 2 308 572.00 | 2 308 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 14 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 806.00 | 40 415.00 | | 58 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 406.00 | 1 941 444.00 | | 2 320 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 544.00 | 1 830 384.00 | | 2 144 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 862.00 | 111 060.00 | | 175 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 139.00 | | 8 085.00 | 378 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 330.00 | | 2 854.00 | 144 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 809.00 | | 5 231.00 | 233 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 112.00 | 50 106.00 | | 90 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 1 802.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 131.00 | 48 304.00 | | 89 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 216.00 | | 1 102.00 | 26 216.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 81.00 | 2 705.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 284.00 | 81.00 | 3 807.00 | 31 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 284.00 | 81.00 | 3 807.00 | 31 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 950.00 | | 396 950.00 | 396 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 373.00 | 290 373.00 | | 290 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
UX Autres créances clients | 561 751.00 | 561 751.00 | | 561 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 351.00 | 595 387.00 | 964.00 | 596 351.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 426.00 | 517 476.00 | 396 950.00 | 914 426.00 |