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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 506.00 | 83 383.00 | 76 123.00 | 159 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 506.00 | 85 383.00 | 76 123.00 | 161 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 277.00 | | 181 277.00 | 181 277.00 |
CF Disponibilités | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 737.00 | | 286 737.00 | 286 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 243.00 | 85 383.00 | 362 860.00 | 448 243.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 204 568.00 | 167 047.00 | | 204 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 37 521.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 287 766.00 | 288 415.00 | | 287 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 584.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 645.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | 26 212.00 | | 15 485.00 |
EA Autres dettes | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 094.00 | 27 441.00 | | 75 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 860.00 | 315 856.00 | | 362 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 467.00 | 27 441.00 | | 62 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 12 700.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 185.00 | 155 751.00 | | 116 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 833.00 | 118 230.00 | | 116 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649.00 | 37 521.00 | | -649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 448.00 | 11 053.00 | | 6 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 464.00 | | 52 042.00 | 109 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 464.00 | | 52 042.00 | 107 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 304.00 | 14 079.00 | | 69 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 304.00 | 14 079.00 | | 69 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 626.00 | 24 999.00 | 12 627.00 | 37 626.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 094.00 | 62 467.00 | 12 627.00 | 75 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 3 963.00 | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | 4 249.00 | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 28 347.00 | 33 926.00 | | 28 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 883.00 | 16 800.00 | | 16 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 176.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 4 139.00 | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 752.00 | 31 078.00 | | 55 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 152.00 | 1 468.00 | | 2 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 831.00 | 54 974.00 | | 50 831.00 |