| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 13 213.00 | 1 039.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 267.00 | 1 202 573.00 | 239 693.00 | 1 442 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 780.00 | 137 664.00 | 66 115.00 | 203 780.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 635.00 | 1 497 450.00 | 4 313 184.00 | 5 810 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 942.00 | | 243 942.00 | 243 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BT Marchandises | 591 358.00 | 136 431.00 | 454 927.00 | 591 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 423.00 | 19 238.00 | 1 665 185.00 | 1 684 423.00 |
BZ Autres créances | 271 642.00 | | 271 642.00 | 271 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 994 304.00 | | 994 304.00 | 994 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 856 183.00 | 155 669.00 | 3 700 514.00 | 3 856 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 818.00 | 1 653 119.00 | 8 013 699.00 | 9 666 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 727 791.00 | 144 000.00 | 3 583 791.00 | 3 727 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 115 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 597.00 | -243 051.00 | | 15 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 858.00 | 1 715 648.00 | | 1 247 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 456.00 | 4 587 597.00 | | 4 464 456.00 |
DP Provisions pour risques | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 109.00 | 925 082.00 | | 1 811 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 711.00 | 92 461.00 | | 434 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 844.00 | 21 782.00 | | 39 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 724.00 | 807 626.00 | | 1 112 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 127.00 | 429 987.00 | | 109 127.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 576.00 | 2 276 939.00 | | 3 507 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 699.00 | 6 906 203.00 | | 8 013 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 516 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 654 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 171 018.00 | |
FM Production stockée | | | 4 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 16 560.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -16 560.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 074.00 | 317 572.00 | | 103 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 980.00 | 10 337 304.00 | | 7 346 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 121.00 | 8 621 656.00 | | 6 099 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 858.00 | 1 715 648.00 | | 1 247 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 010.00 | | 396 169.00 | 5 561 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 688.00 | 3 786 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 544.00 | 5 810 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 1 846 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 398.00 | | 3 144.00 | 175 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 790.00 | | 390 112.00 | 1 458 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926 822.00 | | 2 913.00 | 3 926 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 993.00 | 76 824.00 | 367.00 | 1 276 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 2 105.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 885.00 | 74 719.00 | 367.00 | 1 265 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 724.00 | 1 112 724.00 | | 1 112 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 773.00 | 434 773.00 | | 434 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 794.00 | | 711 794.00 | 711 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 423.00 | 1 684 423.00 | | 1 684 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 368.00 | 324 368.00 | | 324 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 741.00 | 398 860.00 | 1 087 881.00 | 1 486 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 342.00 | | | 238 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 642.00 | 271 642.00 | | 271 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 114.00 | 1 956 065.00 | 770 049.00 | 2 726 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 732.00 | 2 379 851.00 | 1 087 881.00 | 3 467 732.00 |