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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 317 373.00 | | 2 317 373.00 | 2 317 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 277.00 | 327 063.00 | 230 214.00 | 557 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 206.00 | 373 629.00 | 244 578.00 | 618 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 444.00 | 710 462.00 | 2 885 982.00 | 3 596 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 423.00 | 9 965.00 | 278 458.00 | 288 423.00 |
BZ Autres créances | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 205.00 | 9 965.00 | 1 063 240.00 | 1 073 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 649.00 | 720 428.00 | 3 949 222.00 | 4 669 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 819.00 | | | 1 983 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 824.00 | | | 718 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DG Autres réserves | 469 861.00 | | | 469 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 107.00 | | | 3 294 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 985.00 | | | 297 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 040.00 | | | 203 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 115.00 | | | 655 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 222.00 | | | 3 949 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 612.00 | | | 483 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 450 894.00 | | 5 450 894.00 | 5 450 894.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 073.00 | | 5 451 073.00 | 5 451 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 031.00 | | | 5 518 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 191.00 | | | 5 447 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 712.00 | 2 254.00 | | 7 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 712.00 | 2 254.00 | | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 2 254.00 | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 766.00 | 416 037.00 | 730.00 | 416 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 115.00 | 483 612.00 | 171 503.00 | 655 115.00 |