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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 704.00 | 30 199.00 | 2 505.00 | 32 704.00 |
AN Terrains | 178 620.00 | 155 075.00 | 23 544.00 | 178 620.00 |
AP Constructions | 1 029 784.00 | 762 106.00 | 267 678.00 | 1 029 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 583.00 | 1 148 337.00 | 83 246.00 | 1 231 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 556.00 | 297 031.00 | 18 524.00 | 315 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 932.00 | 2 395 751.00 | 398 181.00 | 2 793 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 562.00 | | 1 613 562.00 | 1 613 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 172.00 | | 403 172.00 | 403 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 906.00 | 427 316.00 | 996 590.00 | 1 423 906.00 |
BZ Autres créances | 358 073.00 | | 358 073.00 | 358 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 908.00 | 1 764.00 | 9 143.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 863 311.00 | | 863 311.00 | 863 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 521.00 | 429 081.00 | 4 281 440.00 | 4 710 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 454.00 | 2 824 832.00 | 4 679 621.00 | 7 504 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522 848.00 | | | 522 848.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 120 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 976.00 | 2 369 016.00 | | 2 120 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 615.00 | 296 586.00 | | 373 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 591.00 | 2 797 603.00 | | 2 624 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 366.00 | 221 794.00 | | 621 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 917.00 | 1 264 690.00 | | 753 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 001.00 | 211 813.00 | | 612 001.00 |
EA Autres dettes | 67 712.00 | 17 679.00 | | 67 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 029.00 | 1 729 071.00 | | 2 055 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 621.00 | 4 526 674.00 | | 4 679 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 101.00 | 1 656 849.00 | | 1 847 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 283.00 | | 121 157.00 | 2 747 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 289.00 | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 508.00 | 2 793 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 219.00 | 2 755 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 631.00 | | 121 133.00 | 2 673 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 947.00 | | 24.00 | 40 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 150.00 | 85 821.00 | 39 219.00 | 2 346 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 923.00 | 3 277.00 | | 26 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 227.00 | 82 544.00 | 39 219.00 | 2 319 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
6T Sur comptes clients | 625 339.00 | | 198 023.00 | 625 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433.00 | 1 332.00 | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 060.00 | 1 332.00 | 223 311.00 | 654 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 060.00 | 1 332.00 | 223 311.00 | 654 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 332.00 | 25 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 917.00 | 753 917.00 | | 753 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 901 058.00 | 901 058.00 | | 901 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 848.00 | | 522 848.00 | 522 848.00 |
VB T. V. A. | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 521.00 | 248 593.00 | 122 525.00 | 456 521.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 590.00 | | | 244 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 370.00 | 159 370.00 | | 159 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 250.00 | 1 299 402.00 | 522 848.00 | 1 822 250.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 030.00 | 1 847 102.00 | 122 525.00 | 2 055 030.00 |