| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 4 888.00 | 3 867.00 | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 690.00 | 73 821.00 | 2 869.00 | 76 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 816.00 | 70 573.00 | 19 243.00 | 89 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 641.00 | 149 282.00 | 126 359.00 | 275 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
BN En cours de production de biens | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 503.00 | 3 483.00 | 346 020.00 | 349 503.00 |
BZ Autres créances | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CF Disponibilités | 251 189.00 | | 251 189.00 | 251 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 673.00 | 3 483.00 | 837 190.00 | 840 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 314.00 | 152 764.00 | 963 549.00 | 1 116 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 499.00 | 179 050.00 | | 197 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | 18 450.00 | | 45 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DL TOTAL (I) | 364 465.00 | 285 499.00 | | 364 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 390.00 | 300 289.00 | | 150 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 274.00 | 291 587.00 | | 256 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | 102 059.00 | | 104 736.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | 4 479.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 084.00 | 698 414.00 | | 599 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 549.00 | 983 913.00 | | 963 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 181.00 | 548 039.00 | | 561 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 141.00 | | 1 586 141.00 | 1 586 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 141.00 | | 1 586 141.00 | 1 586 141.00 |
FM Production stockée | | | -8 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 642.00 | 12 700.00 | | 5 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 12 700.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 202.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 202.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 029.00 | 12 498.00 | | 7 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 899.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 830.00 | 1 335 406.00 | | 1 637 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 717.00 | 1 316 957.00 | | 1 592 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 114.00 | 18 450.00 | | 45 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 501.00 | | 5 991.00 | 271 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 275 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 166 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 404.00 | | 5 954.00 | 162 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 38.00 | 2 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 837.00 | 11 297.00 | 1 852.00 | 139 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 2 436.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 385.00 | 8 861.00 | 1 852.00 | 137 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 173.00 | | 43 690.00 | 47 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 173.00 | | 43 690.00 | 47 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 173.00 | | 43 690.00 | 47 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 345 328.00 | 345 328.00 | | 345 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 112 472.00 | 37 903.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 501.00 | 439 466.00 | 2 035.00 | 441 501.00 |
VW T.V.A. | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 084.00 | 561 181.00 | 37 903.00 | 599 084.00 |