| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AN Terrains | 186 974.00 | 12 680.00 | 174 293.00 | 186 974.00 |
AP Constructions | 164 904.00 | 135 613.00 | 29 291.00 | 164 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 357.00 | 909 150.00 | 412 206.00 | 1 321 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 489.00 | 703 185.00 | 316 304.00 | 1 019 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647 517.00 | 4 172.00 | 643 344.00 | 647 517.00 |
BF Prêts | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 720.00 | 1 768 052.00 | 1 619 667.00 | 3 387 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BT Marchandises | 1 510 830.00 | | 1 510 830.00 | 1 510 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 447.00 | 2 474.00 | 156 973.00 | 159 447.00 |
BZ Autres créances | 223 836.00 | | 223 836.00 | 223 836.00 |
CF Disponibilités | 920 529.00 | | 920 529.00 | 920 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 154.00 | 2 474.00 | 2 833 680.00 | 2 836 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 875.00 | 1 770 527.00 | 4 453 347.00 | 6 223 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 880 906.00 | | | 1 880 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 097.00 | | | 630 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 081.00 | | | 2 578 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 847.00 | | | 392 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 186.00 | | | 897 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 757.00 | | | 456 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 266.00 | | | 1 875 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 347.00 | | | 4 453 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 078.00 | | | 1 660 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 419 243.00 | | 20 419 243.00 | 20 419 243.00 |
FG Production vendue services | 276 489.00 | | 276 489.00 | 276 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 695 732.00 | | 20 695 732.00 | 20 695 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 734 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 905 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 983 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 616.00 | | | 200 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 082.00 | | | 20 843 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 212 984.00 | | | 20 212 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 097.00 | | | 630 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 416.00 | | 423 099.00 | 3 321 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 110.00 | 691 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 844.00 | 278 951.00 | 3 387 720.00 | 77 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 844.00 | 263 840.00 | 2 692 726.00 | 77 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 121.00 | | 422 289.00 | 2 612 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 044.00 | | 810.00 | 706 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 698.00 | 196 022.00 | 263 840.00 | 1 831 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 448.00 | 196 022.00 | 263 840.00 | 1 828 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 468.00 | | 18 296.00 | 22 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | 2 129.00 | 895.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 881.00 | 2 129.00 | 26 363.00 | 30 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 881.00 | 2 129.00 | 26 363.00 | 30 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 8 066.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 186.00 | 897 186.00 | | 897 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UP Prêts | 4 888.00 | 2 500.00 | 2 388.00 | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
UX Autres créances clients | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VC Groupe et associés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 847.00 | 177 659.00 | 215 187.00 | 392 847.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 826.00 | | | 223 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 710.00 | 397 980.00 | 44 730.00 | 442 710.00 |
VW T.V.A. | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 266.00 | 1 660 078.00 | 215 187.00 | 1 875 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
ST Autres comptes | 595 515.00 | | | 595 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 428.00 | | | 396 428.00 |
YT Sous‐traitance | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 876.00 | | | 162 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 492 215.00 | | | 2 492 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 305 890.00 | | | 2 305 890.00 |
ZE Dividendes | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 919.00 | | | 1 090 919.00 |