| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 022.00 | 18 344.00 | 2 678.00 | 21 022.00 |
AN Terrains | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
AP Constructions | 2 934 086.00 | 961 208.00 | 1 972 879.00 | 2 934 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 819.00 | 164 510.00 | 79 309.00 | 243 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 585.00 | 183 237.00 | 67 348.00 | 250 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 078.00 | 1 327 299.00 | 2 398 779.00 | 3 726 078.00 |
BT Marchandises | 696 617.00 | | 696 617.00 | 696 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 901.00 | 54 738.00 | 2 279 163.00 | 2 333 901.00 |
BZ Autres créances | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 302.00 | 54 738.00 | 3 152 563.00 | 3 207 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 380.00 | 1 382 038.00 | 5 551 342.00 | 6 933 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 966.00 | 305 966.00 | | 305 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 1 540 714.00 | 1 483 455.00 | | 1 540 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 964.00 | 207 260.00 | | 101 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 100 004.00 | 2 148 258.00 | | 2 100 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 830.00 | 1 544 723.00 | | 1 529 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 170.00 | 247 841.00 | | 244 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 009.00 | 1 090 960.00 | | 1 516 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 540.00 | 106 122.00 | | 131 540.00 |
EA Autres dettes | 29 789.00 | 18 969.00 | | 29 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 338.00 | 3 008 615.00 | | 3 451 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 342.00 | 5 156 873.00 | | 5 551 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 854.00 | 1 697 395.00 | | 2 257 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 453.00 | 65 185.00 | | 166 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 747 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 766 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 790 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 339 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 623 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 339.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 339.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 812.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 812.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -1 474.00 | | 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 190.00 | 58 188.00 | | 37 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 795 559.00 | 10 431 781.00 | | 11 795 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 595.00 | 10 224 521.00 | | 11 693 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 964.00 | 207 260.00 | | 101 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 033.00 | | 62 277.00 | 3 692 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 232.00 | 3 726 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 132.00 | 3 437 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 579.00 | | 62 269.00 | 3 391 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 798.00 | | 8.00 | 148 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 536.00 | 157 995.00 | 28 232.00 | 1 197 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 582.00 | 2 761.00 | | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 853.00 | 155 233.00 | 16 132.00 | 1 169 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 008.00 | 1 516 008.00 | | 1 516 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 673.00 | 2 255 673.00 | | 2 255 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
VB T. V. A. | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 830.00 | 336 346.00 | 677 055.00 | 1 529 830.00 |
VI Groupe et associés | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 234.00 | | | 166 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 763.00 | 2 432 177.00 | 108 585.00 | 2 540 763.00 |
VW T.V.A. | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 337.00 | 2 257 854.00 | 677 055.00 | 3 451 337.00 |