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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 309.00 | | 3 987 309.00 | 3 987 309.00 |
BZ Autres créances | 2 977 918.00 | | 2 977 918.00 | 2 977 918.00 |
CF Disponibilités | 296 318.00 | | 296 318.00 | 296 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 261 544.00 | | 7 261 544.00 | 7 261 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 544.00 | | 7 261 544.00 | 7 261 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 237.00 | 382 405.00 | | 400 237.00 |
DL TOTAL (I) | 554 252.00 | 536 415.00 | | 554 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 000.00 | 2 510 376.00 | | 3 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870.00 | 17 057.00 | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | 3 198 364.00 | 3 317 178.00 | | 3 198 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 291.00 | 5 844 612.00 | | 6 707 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 544.00 | 6 381 027.00 | | 7 261 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 728 180.00 | | 8 728 180.00 | 8 728 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 180.00 | | 8 728 180.00 | 8 728 180.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 728 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | 733 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 996.00 | 46.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 48 566.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | 48 566.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 008.00 | 173 168.00 | | 187 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 397.00 | 10 206 869.00 | | 8 729 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 159.00 | 9 824 463.00 | | 8 329 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 237.00 | 382 405.00 | | 400 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198 364.00 | 3 198 364.00 | | 3 198 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 987 309.00 | | | 3 987 309.00 |
VB T. V. A. | 1 161 178.00 | | | 1 161 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 870.00 | 3 508 870.00 | | 3 508 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 271.00 | | | 1 808 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 225.00 | 6 965 225.00 | | 6 965 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 291.00 | 6 707 291.00 | | 6 707 291.00 |