| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 566.00 | 133 404.00 | 2 549 162.00 | 2 682 566.00 |
BZ Autres créances | 4 713 080.00 | | 4 713 080.00 | 4 713 080.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 565.00 | | 4 715 565.00 | 4 715 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 131.00 | 133 404.00 | 7 264 727.00 | 7 398 131.00 |
CU Autres participations | 2 677 707.00 | 133 404.00 | 2 544 303.00 | 2 677 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 100.00 | 1 649 100.00 | | 1 649 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 218.00 | -5 539.00 | | -134 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 231.00 | 1 880 910.00 | | 1 752 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 496.00 | 3 226 880.00 | | 5 512 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 398.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 512 496.00 | 3 230 894.00 | | 5 512 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 727.00 | 5 111 803.00 | | 7 264 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 930.00 | 5 539.00 | | 134 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 218.00 | -5 539.00 | | -134 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 566.00 | | | 2 682 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 566.00 | | | 2 682 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 404.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512 496.00 | 5 512 496.00 | | 5 512 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VC Groupe et associés | 4 712 368.00 | 4 712 368.00 | | 4 712 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 940.00 | 4 717 940.00 | | 4 717 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 496.00 | 5 512 496.00 | | 5 512 496.00 |