| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018 404.00 | 9 887 508.00 | 1 130 895.00 | 11 018 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 469.00 | 284 469.00 | 820 000.00 | 1 104 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
AN Terrains | 12 353 806.00 | 6 252 474.00 | 6 101 331.00 | 12 353 806.00 |
AP Constructions | 33 784 533.00 | 23 899 764.00 | 9 884 768.00 | 33 784 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 462 046.00 | 65 490 543.00 | 12 971 503.00 | 78 462 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 544.00 | 2 996 776.00 | 509 767.00 | 3 506 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 573 732.00 | | 2 573 732.00 | 2 573 732.00 |
BF Prêts | 70 640 947.00 | | 70 640 947.00 | 70 640 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 068.00 | | 573 068.00 | 573 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 109 515.00 | 130 518 109.00 | 122 591 405.00 | 253 109 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 158 492.00 | | 11 158 492.00 | 11 158 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 548 503.00 | | 10 548 503.00 | 10 548 503.00 |
BT Marchandises | 3 922 416.00 | | 3 922 416.00 | 3 922 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 577.00 | | 1 005 577.00 | 1 005 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 470 462.00 | 845 679.00 | 57 624 783.00 | 58 470 462.00 |
BZ Autres créances | 8 905 950.00 | | 8 905 950.00 | 8 905 950.00 |
CF Disponibilités | 9 103 989.00 | | 9 103 989.00 | 9 103 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 621.00 | | 812 621.00 | 812 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 928 014.00 | 845 679.00 | 103 082 335.00 | 103 928 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 037 530.00 | 131 363 788.00 | 225 673 741.00 | 357 037 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 619 653.00 | | | 70 619 653.00 |
CU Autres participations | 38 336 757.00 | 21 140 005.00 | 17 196 751.00 | 38 336 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 566 565.00 | 566 565.00 | | 566 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 065 088.00 | 4 065 088.00 | | 4 065 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 224 048.00 | 25 224 048.00 | | 25 224 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 318.00 | 664 318.00 | | 664 318.00 |
DH Report à nouveau | 52 830 329.00 | 31 725 840.00 | | 52 830 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113 038.00 | 46 003 152.00 | | 48 113 038.00 |
DK Provisions réglementées | 4 680 511.00 | 5 050 075.00 | | 4 680 511.00 |
DL TOTAL (I) | 135 577 334.00 | 112 732 523.00 | | 135 577 334.00 |
DN Avances conditionnées | 261 805.00 | 587 996.00 | | 261 805.00 |
DO TOTAL (II) | 261 805.00 | 587 996.00 | | 261 805.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 575 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 421 306.00 | 5 445 937.00 | | 4 421 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 921 306.00 | 6 020 938.00 | | 4 921 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 1 762.00 | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360 474.00 | 8 247 012.00 | | 8 360 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 948 078.00 | 40 011 311.00 | | 39 948 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 604 543.00 | 27 614 731.00 | | 17 604 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 208.00 | 321 654.00 | | 718 208.00 |
EA Autres dettes | 18 280 713.00 | 19 287 405.00 | | 18 280 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 913 294.00 | 95 483 878.00 | | 84 913 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 673 741.00 | 214 825 336.00 | | 225 673 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 157 651.00 | 88 867 000.00 | | 78 157 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | 1 762.00 | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 770 622.00 | 1 273 605.00 | 43 044 228.00 | 41 770 622.00 |
FD Production vendue biens | 242 554 212.00 | 17 802 713.00 | 260 356 925.00 | 242 554 212.00 |
FG Production vendue services | 14 903 161.00 | 67 853.00 | 14 971 014.00 | 14 903 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 227 997.00 | 19 144 171.00 | 318 372 168.00 | 299 227 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 792 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 539 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 388 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 153 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 048 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 484 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 306 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 565 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 315 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 223 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 362 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 448 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 672 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 895 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 140.00 | 169 820.00 | | 356 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 384 368.00 | 10 807 900.00 | | 11 384 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368 769.00 | | | 1 368 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 144.00 | 1 091 462.00 | | 881 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249 914.00 | 1 091 462.00 | | 2 249 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 539.00 | 149 677.00 | | 120 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 769.00 | | | 1 368 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 580.00 | 660 607.00 | | 511 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 889.00 | 810 284.00 | | 2 000 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 024.00 | 281 177.00 | | 249 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 602 003.00 | 3 130 646.00 | | 2 602 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429 764.00 | 7 158 550.00 | | 5 429 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 238 030.00 | 331 187 572.00 | | 354 238 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 124 992.00 | 285 184 420.00 | | 306 124 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 113 038.00 | 46 003 152.00 | | 48 113 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 020.00 | 87 631.00 | | 86 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 159 124.00 | | 45 197 391.00 | 226 159 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 565.00 | | | 566 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 832 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 201 567.00 | 109 550 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 432.00 | 17 201 567.00 | 253 109 515.00 | 1 045 432.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 180.00 | | 12 311 512.00 | 268 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 252.00 | | 130 680 663.00 | 777 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187 652.00 | | 392 040.00 | 12 187 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 763 770.00 | | 4 694 145.00 | 126 763 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 641 135.00 | | 40 111 205.00 | 86 641 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 777 252.00 | | | 777 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 401 372.00 | 5 976 730.00 | | 103 401 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 565.00 | | | 566 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 551 159.00 | 620 818.00 | | 9 551 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 283 647.00 | 5 355 912.00 | | 93 283 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 050 075.00 | 511 580.00 | 881 144.00 | 5 050 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 020 938.00 | 160 000.00 | 1 259 631.00 | 6 020 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 633 720.00 | 220 783.00 | 1 008 825.00 | 1 633 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 773 726.00 | 220 783.00 | 1 008 825.00 | 22 773 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 844 740.00 | 892 364.00 | 3 149 601.00 | 33 844 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 783.00 | 2 268 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511 580.00 | 881 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 360 474.00 | 1 604 831.00 | 6 755 642.00 | 8 360 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 948 078.00 | 39 948 078.00 | | 39 948 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648 735.00 | 9 648 735.00 | | 9 648 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722 660.00 | 5 722 660.00 | | 5 722 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 578.00 | 558 578.00 | | 558 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 208.00 | 718 208.00 | | 718 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280 713.00 | 18 280 713.00 | | 18 280 713.00 |
UP Prêts | 70 640 947.00 | 70 640 947.00 | | 70 640 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 068.00 | 573 068.00 | | 573 068.00 |
UX Autres créances clients | 57 543 132.00 | 57 543 132.00 | | 57 543 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927 330.00 | 927 330.00 | | 927 330.00 |
VB T. V. A. | 5 352 448.00 | 5 352 448.00 | | 5 352 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 048.00 | 1 237 048.00 | | 1 237 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 947 283.00 | | | 1 947 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833 821.00 | | | 1 833 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336 218.00 | 1 336 218.00 | | 1 336 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063 330.00 | 2 063 330.00 | | 2 063 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 621.00 | 812 621.00 | | 812 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 403 050.00 | 139 403 050.00 | | 139 403 050.00 |
VW T.V.A. | 338 349.00 | 338 349.00 | | 338 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 913 294.00 | 78 157 651.00 | 6 755 642.00 | 84 913 294.00 |