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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 126.00 | 98 751.00 | 47 375.00 | 146 126.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 582.00 | 24 398.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 075.00 | 552 870.00 | 29 205.00 | 582 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 903.00 | 61 554.00 | 10 349.00 | 71 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 407.00 | 749 756.00 | 133 651.00 | 883 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 626.00 | | 1 771 626.00 | 1 771 626.00 |
BZ Autres créances | 1 975 195.00 | | 1 975 195.00 | 1 975 195.00 |
CF Disponibilités | 222 910.00 | | 222 910.00 | 222 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 776.00 | | 4 035 776.00 | 4 035 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 184.00 | 749 756.00 | 4 169 428.00 | 4 919 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 304.00 | | | 1 821 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 973.00 | | | 299 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 661.00 | | | 2 129 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 533.00 | | | 672 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 846.00 | | | 1 194 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
EA Autres dettes | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 767.00 | | | 2 039 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 428.00 | | | 4 169 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 904.00 | | | 1 900 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 298 540.00 | | 7 298 540.00 | 7 298 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 540.00 | | 7 298 540.00 | 7 298 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 855.00 | | | 7 354 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 882.00 | | | 7 054 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 973.00 | | | 299 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 075.00 | | 93 809.00 | 790 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 883 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 489.00 | | 56 616.00 | 150 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 784.00 | | 37 193.00 | 616 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 438.00 | 30 318.00 | | 719 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 15 333.00 | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 439.00 | 14 985.00 | | 599 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 724.00 | 15 149.00 | 64 574.00 | 79 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 533.00 | 672 533.00 | | 672 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 374.00 | 418 086.00 | | 492 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 243.00 | 300 243.00 | | 300 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 626.00 | | | 1 771 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 018.00 | | | 1 853 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 146.00 | 3 746 821.00 | 22 325.00 | 3 769 146.00 |
VW T.V.A. | 383 906.00 | 383 906.00 | | 383 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 767.00 | 1 900 904.00 | 64 574.00 | 2 039 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
ST Autres comptes | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | | | 229.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221 091.00 | | | 1 221 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963 083.00 | | | 963 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 878.00 | | | 1 430 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 343.00 | | | 492 343.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 257.00 | | | 2 417 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |