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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AH Fonds commercial | 333 558.00 | | 333 558.00 | 333 558.00 |
AP Constructions | 125 561.00 | 115 918.00 | 9 644.00 | 125 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 864.00 | 170 617.00 | 32 247.00 | 202 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 793.00 | 131 543.00 | 81 250.00 | 212 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 745.00 | 423 556.00 | 457 189.00 | 880 745.00 |
BN En cours de production de biens | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BT Marchandises | 210 325.00 | 3 000.00 | 207 325.00 | 210 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 848.00 | 37.00 | 164 811.00 | 164 848.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 216 204.00 | | 216 204.00 | 216 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 721.00 | 3 037.00 | 647 684.00 | 650 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 466.00 | 426 593.00 | 1 104 873.00 | 1 531 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 614 405.00 | 610 188.00 | | 614 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | 16 218.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 701 055.00 | 703 625.00 | | 701 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 540.00 | 69 978.00 | | 66 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 3 869.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 158.00 | 149 867.00 | | 192 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 048.00 | 114 204.00 | | 135 048.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 2 260.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 818.00 | 340 177.00 | | 403 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 873.00 | 1 043 802.00 | | 1 104 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 336.00 | 296 255.00 | | 366 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 476.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 964.00 | | 44 694.00 | 842 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 913.00 | 880 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 913.00 | 541 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 037.00 | | | 339 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 437.00 | | 44 694.00 | 503 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 549.00 | 40 921.00 | 6 913.00 | 389 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 070.00 | 40 921.00 | 6 913.00 | 384 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 158.00 | 192 158.00 | | 192 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 134.00 | 28 652.00 | 37 482.00 | 66 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 984.00 | 179 494.00 | 490.00 | 179 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 818.00 | 366 336.00 | 37 482.00 | 403 818.00 |