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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 706.00 | 5 423.00 | 1 282.00 | 6 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 512.00 | 8 229.00 | 1 282.00 | 9 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
060 Stock marchandises | 36 425.00 | 14 500.00 | 21 925.00 | 36 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 653.00 | 14 500.00 | 232 153.00 | 246 653.00 |
110 Total général Actif | 256 165.00 | 22 729.00 | 233 435.00 | 256 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | | | 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | | | 799.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |