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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 405.00 | 73 364.00 | 19 041.00 | 92 405.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 301.00 | 73 364.00 | 23 936.00 | 97 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
DH Report à nouveau | -17 074.00 | -18 336.00 | | -17 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 950.00 | 1 262.00 | | -17 950.00 |
DL TOTAL (I) | -10 657.00 | 7 293.00 | | -10 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 1 166.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | 67.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 11 051.00 | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794.00 | 4 896.00 | | 5 794.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 1 005.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 594.00 | 18 185.00 | | 34 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 936.00 | 25 478.00 | | 23 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 594.00 | 18 185.00 | | 34 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 1 166.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | 1 979.00 | | 1 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 71.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 71.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -66.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 963.00 | 95 827.00 | | 72 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 914.00 | 94 565.00 | | 90 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 950.00 | 1 262.00 | | -17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 405.00 | | | 92 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 936.00 | 429.00 | | 72 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 936.00 | 429.00 | | 72 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | | | 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 4 036.00 | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | 3 842.00 | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 10 283.00 | 11 694.00 | | 10 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 663.00 | 15 960.00 | | 16 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 722.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | 5 758.00 | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 907.00 | 13 457.00 | | 10 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 203.00 | 6 129.00 | | 6 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 362.00 | 31 497.00 | | 30 362.00 |