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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 154.00 | 55.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 670.00 | 299 393.00 | 16 277.00 | 315 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 326.00 | 263 221.00 | 105.00 | 263 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 107.00 | 562 768.00 | 21 340.00 | 584 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BN En cours de production de biens | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
CF Disponibilités | 664 669.00 | | 664 669.00 | 664 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 826.00 | | 1 475 826.00 | 1 475 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 933.00 | 562 768.00 | 1 497 166.00 | 2 059 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 259.00 | | | 1 286 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 166.00 | | | 1 497 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 096.00 | | 21.00 | 596 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 584 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 578 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 468.00 | | | 590 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 21.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 323.00 | 11 918.00 | 11 472.00 | 562 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 70.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 238.00 | 11 848.00 | 11 472.00 | 562 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 216 099.00 | 216 099.00 | | 216 099.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 907.00 | 210 907.00 | | 210 907.00 |