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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 082.00 | 38 061.00 | 5 021.00 | 43 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 177.00 | 56 156.00 | 15 021.00 | 71 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 198.00 | 7 205.00 | 67 993.00 | 75 198.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 650.00 | 7 205.00 | 191 445.00 | 198 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 827.00 | 63 361.00 | 206 466.00 | 269 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
DL TOTAL (I) | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 008.00 | | | 268 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 551.00 | | | 220 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 71 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 604.00 | 901.00 | 3 350.00 | 58 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | 901.00 | 3 350.00 | 58 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | | 5 581.00 | 12 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786.00 | | 5 581.00 | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | | 5 581.00 | 12 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
ST Autres comptes | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 335.00 | | | 122 335.00 |