| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AN Terrains | 287 595.00 | 215 452.00 | 72 143.00 | 287 595.00 |
AP Constructions | 129 393.00 | 74 945.00 | 54 448.00 | 129 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 328.00 | 124 253.00 | 17 075.00 | 141 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 172.00 | 264 443.00 | 12 728.00 | 277 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 865.00 | 680 579.00 | 165 286.00 | 845 865.00 |
BT Marchandises | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 207.00 | 32 699.00 | 389 508.00 | 422 207.00 |
BZ Autres créances | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CF Disponibilités | 308 522.00 | | 308 522.00 | 308 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 316.00 | 32 699.00 | 968 618.00 | 1 001 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 181.00 | 713 278.00 | 1 133 904.00 | 1 847 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 910.00 | 40 077.00 | | 143 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 138.00 | 103 833.00 | | 303 138.00 |
DK Provisions réglementées | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
DL TOTAL (I) | 587 927.00 | 198 910.00 | | 587 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 429.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 590.00 | 167 608.00 | | 71 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 651.00 | 410 406.00 | | 404 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | 64 551.00 | | 67 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 5 741.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 977.00 | 648 735.00 | | 545 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 904.00 | 847 644.00 | | 1 133 904.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 977.00 | 648 735.00 | | 545 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 198.00 | 2 427 404.00 | 4 614 602.00 | 2 187 198.00 |
FG Production vendue services | 114 928.00 | 1 633.00 | 116 560.00 | 114 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 126.00 | 2 429 036.00 | 4 731 162.00 | 2 302 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 225.00 | 9 027.00 | | 14 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 912.00 | 29 099.00 | | 26 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 140.00 | 3.00 | | 62 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 052.00 | 54 970.00 | | 89 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 101.00 | 54 970.00 | | -60 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 882.00 | 35 474.00 | | 104 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 482.00 | 2 865 391.00 | | 4 835 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 344.00 | 2 761 559.00 | | 4 532 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 138.00 | 103 833.00 | | 303 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 531.00 | 35 535.00 | | 85 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 784.00 | | 82 221.00 | 825 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 140.00 | 845 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 140.00 | 835 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 406.00 | | 82 221.00 | 815 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 702.00 | 32 877.00 | | 647 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 215.00 | 32 877.00 | | 646 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 85 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 485.00 | | 786.00 | 33 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 485.00 | | 786.00 | 33 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 485.00 | 85 879.00 | 786.00 | 33 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 651.00 | 404 651.00 | | 404 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 382 968.00 | 382 968.00 | | 382 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VB T. V. A. | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 926.00 | 488 034.00 | 8 892.00 | 496 926.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 977.00 | 545 977.00 | | 545 977.00 |