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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
AP Constructions | 1 233 687.00 | 925 889.00 | 307 798.00 | 1 233 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 757.00 | 425 755.00 | 275 002.00 | 700 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 017.00 | 55 862.00 | 8 155.00 | 64 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 131.00 | 1 422 751.00 | 608 380.00 | 2 031 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 377.00 | | 434 377.00 | 434 377.00 |
BZ Autres créances | 314 194.00 | | 314 194.00 | 314 194.00 |
CF Disponibilités | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 529.00 | | 888 529.00 | 888 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 660.00 | 1 422 751.00 | 1 496 909.00 | 2 919 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DH Report à nouveau | 561 124.00 | 549 894.00 | | 561 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 020.00 | 11 230.00 | | 120 020.00 |
DL TOTAL (I) | 945 899.00 | 825 879.00 | | 945 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 812.00 | 428 301.00 | | 389 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 7 234.00 | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 504.00 | 111 966.00 | | 140 504.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 68 459.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 010.00 | 615 960.00 | | 551 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 909.00 | 1 441 839.00 | | 1 496 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 766.00 | 226 894.00 | | 201 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 178.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 824.00 | -903.00 | | 34 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 472.00 | 580 924.00 | | 700 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 452.00 | 569 694.00 | | 580 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 020.00 | 11 230.00 | | 120 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 314.00 | | 817.00 | 2 030 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 530.00 | | 817.00 | 2 014 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 285.00 | 89 466.00 | | 1 333 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 040.00 | 89 466.00 | | 1 318 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 434 377.00 | 434 377.00 | | 434 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 066.00 | 39 822.00 | 222 067.00 | 389 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 179.00 | 443 032.00 | 308 147.00 | 751 179.00 |
VW T.V.A. | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 010.00 | 201 766.00 | 222 067.00 | 551 010.00 |