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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 872.00 | 42 698.00 | 174.00 | 42 872.00 |
AP Constructions | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 239.00 | 36 446.00 | 793.00 | 37 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 053.00 | 108 256.00 | 2 797.00 | 111 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 757.00 | 43 094.00 | 307 663.00 | 350 757.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 195.00 | 43 094.00 | 505 101.00 | 548 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 249.00 | 151 351.00 | 507 898.00 | 659 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 14 221.00 | | |
DG Autres réserves | 99 771.00 | 84 174.00 | | 99 771.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 761.00 | 1 376.00 | | 8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 125 087.00 | 116 326.00 | | 125 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 7 160.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 057.00 | 377 867.00 | | 285 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 104.00 | 129 049.00 | | 66 104.00 |
EA Autres dettes | | 24 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 811.00 | 539 004.00 | | 382 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 898.00 | 655 330.00 | | 507 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 191.00 | 537 974.00 | | 352 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 653.00 | | 547 653.00 | 547 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 653.00 | | 547 653.00 | 547 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 2 207.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 24 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 26 207.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 5 968.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 24 000.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 29 968.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -3 761.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | -1 573.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 893.00 | 1 179 339.00 | | 556 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 132.00 | 1 177 963.00 | | 548 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 761.00 | 1 376.00 | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 053.00 | | 131.00 | 111 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 111 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 66 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 352.00 | | 131.00 | 66 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 413.00 | 5 855.00 | 12.00 | 102 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 133.00 | 1 565.00 | | 41 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 280.00 | 4 290.00 | 12.00 | 61 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 219.00 | | 5 125.00 | 48 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 219.00 | | 5 125.00 | 48 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 219.00 | | 5 125.00 | 48 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 057.00 | 285 057.00 | | 285 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 276 389.00 | 276 389.00 | | 276 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VC Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 757.00 | 307 560.00 | 76 197.00 | 383 757.00 |
VW T.V.A. | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 191.00 | 352 191.00 | | 352 191.00 |