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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 801.00 | 63 182.00 | 3 619.00 | 66 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 297.00 | 88 800.00 | 7 497.00 | 96 297.00 |
BT Marchandises | 17 169.00 | 16 221.00 | 947.00 | 17 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 113.00 | 206 849.00 | 904 263.00 | 1 111 113.00 |
BZ Autres créances | 365 549.00 | | 365 549.00 | 365 549.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 741.00 | 223 071.00 | 1 276 669.00 | 1 499 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 038.00 | 311 872.00 | 1 284 166.00 | 1 596 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 256 237.00 | 46 819.00 | | 256 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 257.00 | 209 418.00 | | 165 257.00 |
DL TOTAL (I) | 579 895.00 | 414 637.00 | | 579 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 942.00 | 1 073.00 | | 1 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 942.00 | 1 073.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 531.00 | 523 766.00 | | 544 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 798.00 | 175 978.00 | | 157 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 329.00 | 699 745.00 | | 702 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 166.00 | 1 115 455.00 | | 1 284 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 329.00 | 699 745.00 | | 702 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 665.00 | 764 082.00 | 3 714 747.00 | 2 950 665.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 675.00 | 764 082.00 | 3 714 757.00 | 2 950 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 029.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 1 029.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | 4 565.00 | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 300.00 | 4 552 915.00 | | 3 798 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 042.00 | 4 343 497.00 | | 3 633 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 257.00 | 209 418.00 | | 165 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 531.00 | 54 453.00 | | 544 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 044.00 | 1 080 044.00 | | 1 080 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VC Groupe et associés | 322 033.00 | 322 033.00 | | 322 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 330.00 | 702 330.00 | | 702 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 540.00 | 1 480 540.00 | 1 441 930.00 | 1 480 540.00 |
VW T.V.A. | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |