| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 037.00 | 32 889.00 | 11 148.00 | 44 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 524.00 | 494 066.00 | 248 458.00 | 742 524.00 |
BF Prêts | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 587.00 | 526 955.00 | 394 632.00 | 921 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485 255.00 | | 6 485 255.00 | 6 485 255.00 |
BZ Autres créances | 1 344 993.00 | | 1 344 993.00 | 1 344 993.00 |
CF Disponibilités | 5 084 273.00 | | 5 084 273.00 | 5 084 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 497.00 | | 522 497.00 | 522 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 453 606.00 | | 13 453 606.00 | 13 453 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 193.00 | 526 955.00 | 13 848 238.00 | 14 375 193.00 |
CU Autres participations | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 546.00 | 454 223.00 | | 495 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 379.00 | 841 322.00 | | 1 335 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 925.00 | 1 625 545.00 | | 2 160 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 387.00 | 109 727.00 | | 145 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 387.00 | 109 727.00 | | 145 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644 282.00 | 3 612 459.00 | | 8 644 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 126.00 | 1 709 540.00 | | 2 724 126.00 |
EA Autres dettes | 159 916.00 | 722 834.00 | | 159 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 602.00 | 3 770 954.00 | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 541 926.00 | 9 815 787.00 | | 11 541 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 848 238.00 | 11 551 059.00 | | 13 848 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 228 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 712 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 941 483.00 | |
FM Production stockée | | | -676 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 322 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 741 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 495 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 16 000.00 | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 967.00 | 16 000.00 | | 10 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 501.00 | 323 422.00 | | 505 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 335 943.00 | 13 351 443.00 | | 21 335 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 000 564.00 | 12 510 121.00 | | 20 000 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 379.00 | 841 322.00 | | 1 335 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244.00 | 921 587.00 | | 2 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 037.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 524.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | 135 026.00 | | 2 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 166.00 | 85 788.00 | | 441 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 347.00 | 1 541.00 | | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 819.00 | 84 247.00 | | 409 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 727.00 | 35 660.00 | | 109 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 727.00 | 35 660.00 | | 109 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644 282.00 | 8 644 282.00 | | 8 644 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 979.00 | 384 979.00 | | 384 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 636.00 | 424 636.00 | | 424 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 136.00 | 191 126.00 | | 191 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UP Prêts | 15 668.00 | 2 244.00 | 13 424.00 | 15 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 338 385.00 | 1 338 385.00 | | 1 338 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 497.00 | 522 497.00 | | 522 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 821.00 | 8 382 397.00 | 13 424.00 | 8 395 821.00 |
VW T.V.A. | 1 647 610.00 | 1 647 610.00 | | 1 647 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 541 926.00 | 11 541 926.00 | | 11 541 926.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 485 255.00 | 6 485 255.00 | | 6 485 255.00 |