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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 8 765.00 | 4 195.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 390.00 | 19 390.00 | 27 000.00 | 46 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 997.00 | 290 860.00 | 15 137.00 | 305 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 828.00 | 404 387.00 | 5 441.00 | 409 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 832.00 | 723 402.00 | 249 430.00 | 972 832.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CF Disponibilités | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 617.00 | 723 402.00 | 373 215.00 | 1 096 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 489.00 | | | -20 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 191 471.00 | | | 191 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
FG Production vendue services | 999 239.00 | | 999 239.00 | 999 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 770.00 | | 1 080 770.00 | 1 080 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 24 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 571.00 | | | 1 120 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 611.00 | | | 1 118 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 522.00 | | 8 310.00 | 964 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 789.00 | | 4 500.00 | 237 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 150.00 | | 3 675.00 | 712 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | 135.00 | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 171.00 | 16 231.00 | | 707 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 556.00 | 1 599.00 | | 26 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 615.00 | 14 632.00 | | 680 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VW T.V.A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 881.00 | 180 881.00 | | 180 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 374 619.00 | | | 374 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 768.00 | | | 586 768.00 |