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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 694.00 | 27 692.00 | 9 001.00 | 36 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 451.00 | 187 012.00 | 11 439.00 | 198 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 030.00 | 677 857.00 | 226 173.00 | 904 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 176.00 | 892 562.00 | 246 613.00 | 1 139 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BZ Autres créances | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CF Disponibilités | 475 155.00 | | 475 155.00 | 475 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 919.00 | | 593 919.00 | 593 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 095.00 | 892 562.00 | 840 533.00 | 1 733 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 031.00 | | | 242 031.00 |
DL TOTAL (I) | 251 494.00 | | | 251 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
EA Autres dettes | 240 845.00 | | | 240 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 038.00 | | | 589 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 533.00 | | | 840 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 428.00 | | | 479 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 567.00 | | 159 870.00 | 1 141 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 455.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 261.00 | 1 139 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 805.00 | 1 139 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 111.00 | | 159 870.00 | 1 136 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 957.00 | 50 197.00 | 24 592.00 | 866 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 957.00 | 50 197.00 | 24 592.00 | 866 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
UX Autres créances clients | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 121.00 | 44 511.00 | 109 610.00 | 154 121.00 |
VI Groupe et associés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 038.00 | 479 428.00 | 109 610.00 | 589 038.00 |