| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 339.00 | 82 929.00 | 25 410.00 | 108 339.00 |
AH Fonds commercial | 940 312.00 | | 940 312.00 | 940 312.00 |
AN Terrains | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
AP Constructions | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 206.00 | 902 260.00 | 175 946.00 | 1 078 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932 708.00 | 24 510 331.00 | 11 422 377.00 | 35 932 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 259 441.00 | 25 568 857.00 | 12 690 584.00 | 38 259 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 013.00 | | 1 026 013.00 | 1 026 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 846 198.00 | 1 187.00 | 12 845 011.00 | 12 846 198.00 |
BZ Autres créances | 3 191 581.00 | 5 284.00 | 3 186 297.00 | 3 191 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
CF Disponibilités | 17 426 541.00 | | 17 426 541.00 | 17 426 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 993 183.00 | 6 471.00 | 34 986 712.00 | 34 993 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 252 624.00 | 25 575 328.00 | 47 677 296.00 | 73 252 624.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 409 289.00 | 8 581 846.00 | | 8 409 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 481.00 | -172 557.00 | | -561 481.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411 190.00 | 8 972 671.00 | | 8 411 190.00 |
DP Provisions pour risques | 177 820.00 | 140 600.00 | | 177 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 820.00 | 140 600.00 | | 177 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 992 657.00 | 15 915 082.00 | | 14 992 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401 047.00 | 6 787 841.00 | | 11 401 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 005.00 | 5 842 884.00 | | 5 731 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442 016.00 | 5 721 872.00 | | 6 442 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 550.00 | 189 157.00 | | 106 550.00 |
EA Autres dettes | 415 010.00 | 524 193.00 | | 415 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 088 286.00 | 34 981 029.00 | | 39 088 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 677 296.00 | 44 094 300.00 | | 47 677 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 117 157.00 | | 69 117 157.00 | 69 117 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 117 157.00 | | 69 117 157.00 | 69 117 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 319 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 953 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 789 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 269 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 220.00 | |
GE Autres charges | | | 27 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 150 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 389.00 | 111 400.00 | | 124 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 813.00 | 12 624.00 | | 48 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 105.00 | 1 012 573.00 | | 539 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 918.00 | 1 060 478.00 | | 587 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833.00 | 14 445.00 | | 12 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 596.00 | 151 907.00 | | 181 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 429.00 | 166 352.00 | | 194 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 489.00 | 894 126.00 | | 393 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 935 185.00 | 74 338 824.00 | | 69 935 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 496 666.00 | 74 511 381.00 | | 70 496 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 481.00 | -172 557.00 | | -561 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614 816.00 | 1 617 711.00 | | 1 614 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 028 065.00 | | 2 777 688.00 | 37 028 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 847.00 | 73 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 312.00 | 38 259 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494 465.00 | 37 137 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 651.00 | | | 1 048 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 856 971.00 | | 2 774 507.00 | 35 856 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 443.00 | | 3 181.00 | 122 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 214 484.00 | 5 664 512.00 | 1 310 139.00 | 21 214 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 869.00 | 16 059.00 | | 66 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 147 615.00 | 5 648 453.00 | 1 310 139.00 | 21 147 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 600.00 | 37 220.00 | | 140 600.00 |
6T Sur comptes clients | 24 422.00 | 887.00 | 24 122.00 | 24 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 184.00 | | 1 900.00 | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 606.00 | 887.00 | 26 022.00 | 31 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 206.00 | 38 107.00 | 26 022.00 | 172 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 107.00 | 26 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 005.00 | 5 731 005.00 | | 5 731 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887 906.00 | 1 887 906.00 | | 1 887 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 499.00 | 1 673 499.00 | | 1 673 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 010.00 | 415 010.00 | | 415 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 851.00 | 1 611.00 | 66 240.00 | 67 851.00 |
UX Autres créances clients | 12 844 774.00 | 12 844 774.00 | | 12 844 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 297.00 | 160 297.00 | | 160 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 374 522.00 | 374 522.00 | | 374 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 987 665.00 | 5 436 692.00 | 9 288 415.00 | 14 987 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 401 047.00 | 11 401 047.00 | | 11 401 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 204 208.00 | | | 2 204 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124 557.00 | | | 3 124 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763 864.00 | 875 551.00 | 888 313.00 | 1 763 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 898.00 | 892 898.00 | | 892 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 191 533.00 | 15 236 981.00 | 954 553.00 | 16 191 533.00 |
VW T.V.A. | 2 812 937.00 | 2 812 937.00 | | 2 812 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 088 286.00 | 29 537 313.00 | 9 288 415.00 | 39 088 286.00 |