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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 030.00 | 409.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 478.00 | 158 478.00 | | 158 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 132.00 | 59 067.00 | 1 065.00 | 60 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 516.00 | 219 576.00 | 29 940.00 | 249 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 747.00 | 20 746.00 | 32 001.00 | 52 747.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 689 458.00 | | 689 458.00 | 689 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 127.00 | 20 746.00 | 826 381.00 | 847 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 643.00 | 240 322.00 | 856 321.00 | 1 096 643.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 012.00 | 23 051.00 | | 24 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 879.00 | 58 961.00 | | 77 879.00 |
DL TOTAL (I) | 578 891.00 | 559 012.00 | | 578 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 499.00 | 87 481.00 | | 129 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 15 231.00 | | 21 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 852.00 | 80 111.00 | | 94 852.00 |
EA Autres dettes | 31 138.00 | 16 004.00 | | 31 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 430.00 | 198 827.00 | | 277 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 321.00 | 757 839.00 | | 856 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 430.00 | 198 827.00 | | 277 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 976.00 | 1 600.00 | | 217 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 60.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 006.00 | 1 540.00 | | 216 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 592.00 | 58 626.00 | 5 967.00 | 64 592.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 430.00 | 277 430.00 | | 277 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 088.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | 7 139.00 | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 28 450.00 | 30 033.00 | | 28 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 301.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | 2 389.00 | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 957.00 | 79 108.00 | | 101 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 638.00 | 20 464.00 | | 45 638.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 849.00 | 61 394.00 | | 60 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |