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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 659.00 | 397 942.00 | 463 716.00 | 861 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 162.00 | 97 179.00 | 131 983.00 | 229 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 521.00 | 495 121.00 | 935 399.00 | 1 430 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BT Marchandises | 278 628.00 | | 278 628.00 | 278 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | 834.00 | 1 370.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 1 586 464.00 | | 1 586 464.00 | 1 586 464.00 |
CF Disponibilités | 246 238.00 | | 246 238.00 | 246 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 268.00 | 834.00 | 2 113 433.00 | 2 114 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 788.00 | 495 956.00 | 3 048 832.00 | 3 544 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
CU Autres participations | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |
DG Autres réserves | 1 254 237.00 | 1 103 959.00 | | 1 254 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 980.00 | 150 278.00 | | 177 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 308.00 | 118 840.00 | | 97 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 918.00 | 1 649 470.00 | | 1 805 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 594.00 | 857 941.00 | | 648 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 212.00 | 402 379.00 | | 402 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 259.00 | 137 645.00 | | 163 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 69.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | 33 714.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 914.00 | 1 431 910.00 | | 1 242 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 832.00 | 3 081 380.00 | | 3 048 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 334.00 | 783 833.00 | | 769 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338 175.00 | | 6 338 175.00 | 6 338 175.00 |
FG Production vendue services | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 163.00 | | 6 373 163.00 | 6 373 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 611 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 562.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 532.00 | 32 170.00 | | 21 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 532.00 | 32 226.00 | | 21 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 532.00 | 32 226.00 | | 21 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 337.00 | 52 326.00 | | 57 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 922.00 | 6 249 403.00 | | 6 440 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 941.00 | 6 099 125.00 | | 6 262 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 980.00 | 150 278.00 | | 177 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 349.00 | | 11 171.00 | 1 419 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 163.00 | | 7 658.00 | 1 083 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 570.00 | | 3 514.00 | 230 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 560.00 | 105 562.00 | | 389 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 560.00 | 105 562.00 | | 389 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | | | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 212.00 | 402 212.00 | | 402 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 110.00 | 1 118 110.00 | | 1 118 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 077.00 | 174 497.00 | 460 740.00 | 648 077.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 839.00 | 452 839.00 | | 452 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 633.00 | 1 624 633.00 | | 1 624 633.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 914.00 | 769 334.00 | 460 740.00 | 1 242 914.00 |