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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 112.00 | 114 351.00 | 49 761.00 | 164 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 078.00 | 104 998.00 | 69 080.00 | 174 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 107.00 | 223 749.00 | 123 357.00 | 347 107.00 |
BT Marchandises | 198 645.00 | | 198 645.00 | 198 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 258 284.00 | | 258 284.00 | 258 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 719.00 | | 532 719.00 | 532 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 826.00 | 223 749.00 | 656 076.00 | 879 826.00 |
CU Autres participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 298 410.00 | | | 298 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 385.00 | | | 182 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 076.00 | | | 656 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 519.00 | | 87 041.00 | 269 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 347 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 338 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 604.00 | | 87 041.00 | 260 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 165.00 | 28 727.00 | 3 142.00 | 198 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 569.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 334.00 | 28 158.00 | 3 142.00 | 194 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 317.00 | 18 843.00 | 27 474.00 | 46 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 583.00 | 75 790.00 | 2 793.00 | 78 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 646.00 | 243 172.00 | 27 474.00 | 270 646.00 |