| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 300.00 | 9 687.00 | 270 613.00 | 280 300.00 |
AH Fonds commercial | 439 956.00 | | 439 956.00 | 439 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 81.00 | 191.00 | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 963.00 | 133 270.00 | 34 693.00 | 167 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 271.00 | 1 122 900.00 | 459 371.00 | 1 582 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 160.00 | 1 265 938.00 | 1 219 222.00 | 2 485 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 839.00 | 24 140.00 | 538 699.00 | 562 839.00 |
BZ Autres créances | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
CF Disponibilités | 668 695.00 | | 668 695.00 | 668 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 283.00 | 24 140.00 | 1 487 143.00 | 1 511 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 443.00 | 1 290 079.00 | 2 706 364.00 | 3 996 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 840.00 | 235 840.00 | | 235 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 385.00 | 346 385.00 | | 346 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
DG Autres réserves | 184 506.00 | 184 506.00 | | 184 506.00 |
DH Report à nouveau | 672 419.00 | 700 634.00 | | 672 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 227.00 | -28 215.00 | | 49 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 962.00 | 1 462 735.00 | | 1 511 962.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 423.00 | 588 260.00 | | 448 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 6 585.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 72 514.00 | | 145 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 705.00 | 458 983.00 | | 565 705.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 15 348.00 | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 402.00 | 1 141 690.00 | | 1 179 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 364.00 | 2 604 425.00 | | 2 706 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 529 189.00 | | 3 529 189.00 | 3 529 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 189.00 | | 3 529 189.00 | 3 529 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 140.00 | |
GE Autres charges | | | 24 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | 49.00 | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 527.00 | 5 733.00 | | 67 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 801.00 | 52 759.00 | | 70 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 25 099.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 144.00 | 500.00 | | 14 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 349.00 | 25 599.00 | | 33 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 453.00 | 27 160.00 | | 37 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 452.00 | 4 007 360.00 | | 4 168 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 225.00 | 4 035 574.00 | | 4 119 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 227.00 | -28 215.00 | | 49 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 231.00 | | 275 942.00 | 2 349 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 015.00 | 2 485 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 540.00 | 720 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 980.00 | 1 750 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 066.00 | | | 736 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 982.00 | | 271 232.00 | 1 602 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | 4 710.00 | 10 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 725.00 | 295 083.00 | 125 871.00 | 1 096 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 2 205.00 | 5 540.00 | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 625.00 | 292 877.00 | 120 331.00 | 1 083 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 300.00 | 24 140.00 | 27 300.00 | 27 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 300.00 | 24 140.00 | 27 300.00 | 27 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 39 140.00 | 27 300.00 | 27 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 140.00 | 27 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 984.00 | 266 984.00 | | 266 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
UX Autres créances clients | 562 839.00 | 562 839.00 | | 562 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 294.00 | 240 159.00 | 208 135.00 | 448 294.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 497.00 | | | 195 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 113.00 | 846 400.00 | 8 713.00 | 855 113.00 |
VW T.V.A. | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 405.00 | 971 270.00 | 208 135.00 | 1 179 405.00 |