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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 410.00 | 5 662.00 | 3 748.00 | 9 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 5 560.00 | 3 142.00 | 8 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630 720.00 | | 1 630 720.00 | 1 630 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 648 833.00 | 11 222.00 | 1 637 611.00 | 1 648 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
072 Créances – Autres | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
084 Disponibilités | 449 593.00 | | 449 593.00 | 449 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 696.00 | | 803 696.00 | 803 696.00 |
110 Total général Actif | 2 452 529.00 | 11 222.00 | 2 441 307.00 | 2 452 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 869 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 005 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 555 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 571 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 441 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 177.00 | 297 913.00 | | 326 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 21 526.00 | 4 236.00 | | 21 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 704.00 | 302 149.00 | | 347 704.00 |
242 Autres charges externes. | 58 187.00 | 39 132.00 | | 58 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 853.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 616.00 | 194 972.00 | | 230 616.00 |
252 Charges sociales | 31 485.00 | 24 307.00 | | 31 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | 3 856.00 | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 930.00 | 264 175.00 | | 325 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 773.00 | 37 974.00 | | 21 773.00 |
280 Produits financiers | 2 240.00 | 3 165.00 | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 13 578.00 | 9 431.00 | | 13 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 3 185.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 785.00 | 28 523.00 | | 8 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 639 005.00 | | | 1 639 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 762.00 | | | 8 762.00 |