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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 366 286.00 | | | 366 286.00 |
DH Report à nouveau | -84 011.00 | | | -84 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 575.00 | | | -275 575.00 |
DL TOTAL (I) | 147 501.00 | | | 147 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
FM Production stockée | | | 142 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 954.00 | | | -92 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 896.00 | | | 499 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 470.00 | | | 775 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 575.00 | | | -275 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 619.00 | | 1 140 620.00 | 1 140 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 620.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 785.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 784.00 | | 1 135 785.00 | 1 135 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 975 148.00 | 975 148.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 835.00 | 4 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 970 313.00 | 970 313.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
ST Autres comptes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
YT Sous‐traitance | 493.00 | | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 804.00 | | | 135 804.00 |