| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AP Constructions | 388 141.00 | 53 205.00 | 334 936.00 | 388 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 13 164.00 | 100.00 | 13 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 609.00 | | 240 609.00 | 240 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 590.00 | 70 124.00 | 680 465.00 | 750 590.00 |
BZ Autres créances | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CF Disponibilités | 525 410.00 | | 525 410.00 | 525 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 841.00 | | 575 841.00 | 575 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 430.00 | 70 124.00 | 1 256 306.00 | 1 326 430.00 |
CU Autres participations | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 708.00 | -141 063.00 | | -115 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 004.00 | 25 355.00 | | 82 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 133.00 | 1 115 129.00 | | 1 197 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | 13 436.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | 28 309.00 | | 30 932.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 173.00 | 46 087.00 | | 59 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 306.00 | 1 161 216.00 | | 1 256 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 173.00 | 46 087.00 | | 59 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 285.00 | 89 476.00 | | 145 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 281.00 | 64 121.00 | | 63 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 004.00 | 25 355.00 | | 82 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 125.00 | | 39 465.00 | 711 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 311.00 | | | 439 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 364.00 | | 39 465.00 | 271 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 639.00 | 14 486.00 | | 55 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | 14 486.00 | | 55 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |