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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 513 753.00 | 322 284.00 | 191 469.00 | 513 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 637.00 | 3 409.00 | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 609.00 | 42 326.00 | 1 283.00 | 43 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 074.00 | 371 882.00 | 196 192.00 | 568 074.00 |
BP En cours de production de services | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 554.00 | | 192 554.00 | 192 554.00 |
BZ Autres créances | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CF Disponibilités | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 262.00 | | 312 262.00 | 312 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 337.00 | 371 882.00 | 508 454.00 | 880 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
DH Report à nouveau | -583 247.00 | -586 790.00 | | -583 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 570.00 | 3 542.00 | | 58 570.00 |
DL TOTAL (I) | -63 384.00 | -121 954.00 | | -63 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 160.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 135.00 | 373 523.00 | | 345 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 53 767.00 | | 80 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 80 057.00 | | 86 729.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 253.00 | 53 306.00 | | 59 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 838.00 | 561 413.00 | | 571 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 454.00 | 439 459.00 | | 508 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 877.00 | 280 032.00 | | 311 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 160.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 909.00 | | 503 909.00 | 503 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 909.00 | | 503 909.00 | 503 909.00 |
FM Production stockée | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 903.00 | 1 626.00 | | 6 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 2 673.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 588.00 | 466 136.00 | | 512 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 018.00 | 462 593.00 | | 454 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 570.00 | 3 542.00 | | 58 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 419.00 | | 3 655.00 | 564 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 388.00 | | | 520 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | | 3 655.00 | 44 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 826.00 | 1 772.00 | | 47 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 1 772.00 | | 41 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 652.00 | 58 691.00 | 200 987.00 | 318 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 856.00 | 242 856.00 | | 242 856.00 |
VW T.V.A. | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 838.00 | 311 877.00 | 200 987.00 | 571 838.00 |